024016
صندوق يقين للذهب
شركة يقين كابيتال
2.4015
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M-0.14%3M-13.34%1Y+32.73%
2.4015
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+32.73%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.23%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
3.20M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.11
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
25.88%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الاستثمار بشكل غير فعال في سلعة الذهب، والسعي إلى تحقيق النمو طويل الأجل والمكاسب الرأسمالية من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب (عقود الذهب الفورية XAU/USD) بالدولار الأمريكي قبل الرسوم والمصروفات.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.23%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 17,129 USD | 0.54% |
| رسوم الحفظ | 3,776 USD | 0.12% |
| رسوم المراجعة | 9,200 USD | 0.29% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,200 USD | 0.10% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.06% |
| رسوم تداول | 1,533 USD | 0.05% |
| مصروفات أخرى | 22,163 USD | 0.69% |
| إجمالي المصروفات | 39,292 USD | 1.23% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
129 USD
1.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
764 USD
7.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,892 USD
18.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.11
متوسط النظراء (سنة)--
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -13.34% | -- |
| 6 أشهر | +13.40% | -- |
| سنة | +32.73% | -- |
| 3 سنوات | +28.87% | -- |
| 5 سنوات | +18.58% | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)25.88%
الحيازات
Asset allocation
- Gold94.31%
- Cash5.69%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.48M USD |
| إجمالي المصروفات | 39,292 USD |
| صافي الربح | 1.44M USD |
| إجمالي الأصول | 3.21M USD |
| إجمالي الالتزامات | 11,023 USD |
| صافي قيمة الأصول | 3.20M USD |
| الوحدات المصدرة | 1.40M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.2800 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Yaqeen Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ahmed bin Ibrahim Al-ShabanehChairman of the Fund Board of Directors
- Muhammad bin Misfer Al-MalikiIndependent Member
- Yazid bin Abdulaziz AbunayyanIndependent Member
- Abdulaziz bin Abdulrahman Al-ArfajIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdul Rahman bin Abdulaziz Al-NafisahChairman of the Shariah Board
- Ammar Ahmad AbdullahMember of the Shariah Board
استكشف ملف صندوق يقين للذهب الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق يقين للذهب — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.