011095
صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني
الأهلي كابيتال
0.2989
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2025-12-31
0.2989
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
--
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
9.16%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
71.73M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
--
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
--
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق مكاسب رأسمالية لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني في جدة، المملكة العربية السعودية، عن طريق بناء الوحدات السكنية وبيعها لاحقاً.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.00%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
25.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
9.16%
متوسط النظراء
2.18%
المصروفات الفعلية — 2022 (Dec 31, 2022)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 22.91M SAR | 9.15% |
| إجمالي المصروفات | 22.91M SAR | 9.16% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
1,369 SAR
13.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
5,592 SAR
55.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
10,988 SAR
109.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -- | -- |
| 6 أشهر | -- | -- |
| سنة | -- | -- |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
البيانات المالية للصندوق — 2022 (Dec 31, 2022)
| إجمالي الدخل | 719,000 SAR |
| إجمالي المصروفات | 22.91M SAR |
| صافي الربح | -22.20M SAR |
| إجمالي الأصول | 255.48M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 5.19M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 250.28M SAR |
| الوحدات المصدرة | 296.46M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 0.8442 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Al-AliBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed bin Jaafar Al-SaqqafNon-Independent Member
- Dr. Aasim bin Khalid Al-HomaidhiIndependent Member
- Mohammed bin Omar Al-OyaidiIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Abdullah bin Suleiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Mohammed bin Ali El-GariMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة عقاري
استكشف ملف صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.