011092
صندوق الأهلي كابيتال العالمي للعقارات REITs
الأهلي كابيتال
1.1134
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.20%3M+0.73%1Y+4.00%
1.1134
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.00%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.89%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
15.34M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.00
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.51%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
--
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.89%
متوسط النظراء
4.27%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 349,000 USD | 2.09% |
| رسوم الحفظ | 4,000 USD | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 14,000 USD | 0.08% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,000 USD | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.01% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 108,000 USD | 0.65% |
| إجمالي المصروفات | 482,000 USD | 2.89% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
303 USD
3.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,740 USD
17.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,138 USD
41.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.00
متوسط النظراء (سنة)--
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.73% | +0.98% |
| 6 أشهر | +7.21% | +7.46% |
| سنة | +4.00% | -4.10% |
| 3 سنوات | +2.26% | -3.08% |
| 5 سنوات | -2.66% | +7.73% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.51%
الحيازات
By Country
- United States of America and Singapore63.69%
- Australia18.26%
- United Kingdom14.79%
- Singapore1.92%
- Japan1.34%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.66M USD |
| إجمالي المصروفات | 482,000 USD |
| صافي الربح | 1.18M USD |
| إجمالي الأصول | 17.03M USD |
| إجمالي الالتزامات | 342,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 16.69M USD |
| الوحدات المصدرة | 15.88M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.0507 USD |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljaleel Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wissam Sami FasihuddinBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiIndependent Board Member
- Mohammed Omar Al-OyaidiIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة عقاري
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال العالمي للعقارات REITs الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال العالمي للعقارات REITs — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.