009030
صندوق الأهلي كابيتال العقاري
الأهلي كابيتال
3.2694
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2025-12-31
1M-0.79%3M-0.79%1Y+16.02%
3.2694
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+16.02%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.96%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
57.48M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
--
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
--
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق مكاسب رأسمالية متوسطة إلى طويلة الأجل للمستثمرين عن طريق الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري السكنية والتجارية والصناعية، وكذلك الاستحواذ على المباني القائمة وتطويرها وبيعها في المملكة العربية السعودية، والاستثمار في الشركات العقارية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.00%
رسوم الاشتراك
1.75%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.96%
متوسط النظراء
4.58%
المصروفات الفعلية — 2022 (Dec 31, 2022)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| مصروفات أخرى | 865,000 SAR | 1.96% |
| إجمالي المصروفات | 865,000 SAR | 1.96% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
386 SAR
3.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,403 SAR
14.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,154 SAR
31.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.79% | -1.30% |
| 6 أشهر | -0.79% | -4.54% |
| سنة | +16.02% | +13.93% |
| 3 سنوات | +9.14% | +7.24% |
| 5 سنوات | -23.05% | -22.85% |
الحيازات
By Project
- Derab Riyadh0.00%
- Knoz Jeddah100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2022 (Dec 31, 2022)
| إجمالي الدخل | 60,000 SAR |
| إجمالي المصروفات | 865,000 SAR |
| صافي الربح | 420,000 SAR |
| إجمالي الأصول | 60.95M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 16.74M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 44.21M SAR |
| الوحدات المصدرة | 17.58M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.5148 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jafar Al-SaqqafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mashari bin Ahmed Al-SuyuhiBoard Member - Non-Independent Member
- Ammar bin Hassan bin Yassin BakheetBoard Member - Independent Member
- Mohammed bin Omar Al-UwaidiBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Sulaiman Al-ManeaChairman of the Sharia Committee
- Abdullah bin Abdulaziz Al-MuslehMember of the Sharia Committee
- Saad bin Nasser Al-ShathriMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqMember of the Sharia Committee
- Mohammed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Khaled bin Mohammed Al-SayariMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة عقاري
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال العقاري الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال العقاري — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.