045012
صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي
الإنماء للاستثمار
10.1859
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.49%3M+0.09%1Y-0.07%
10.1859
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-0.07%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.50%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
324.96M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.26
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
3.23%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى الاستثمار في أدوات الدين وأسواق النقد وفئات الأصول الأخرى المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مجزية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.50%
متوسط النظراء
1.11%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.17M SAR | 0.40% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 289,458 SAR | 0.10% |
| إجمالي المصروفات | 1.46M SAR | 0.50% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
53 SAR
0.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
318 SAR
3.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
801 SAR
8.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.26
متوسط النظراء (سنة)-1.01
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.09% | +1.50% |
| 6 أشهر | -0.05% | +3.14% |
| سنة | -0.07% | +4.69% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)3.23%
الحيازات
By Security Type (FVTPL)
- Public funds66.33%
- Private funds33.67%
By Maturity (Sukuks at Amortized Cost)
- Within one year7.00%
- Later than 1 year and no later than 5 years80.00%
- More than 5 years13.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 14.03M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.46M SAR |
| صافي الربح | 12.58M SAR |
| إجمالي الأصول | 289.51M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 223,139 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 289.29M SAR |
| الوحدات المصدرة | 28.24M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.2400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Bin Abdullah Al-RumaihBoard Chairman - Independent Member
- Dr. Mohammed Bin Ibrahim Al-SuhaibaniIndependent Member
- Mazen Bin Fawaz BaghdadiNon-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Mohamed Ali ElgariChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Yusuf Bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Sheikh Yasser Bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أخرى
استكشف ملف صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.