045007
صندوق الإنماء وريف الوقفي
شركة الإنماء للاستثمار
12.0946
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-30
1M-1.07%3M-1.41%1Y-9.51%
12.0946
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.51%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.22%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
83.04M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.30
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
10.36%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة في دعم الرعاية الصحية من خلال تنمية أصول الوقف واستثمارها لتحقيق التكافل الاجتماعي. ويقوم الصندوق بتوزيع نسبة من العوائد المحققة (ريع الوقف) بشكل دوري على قنوات الوقف التابعة للصندوق، وتحديدًا الخدمات الصحية والطبية من خلال مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي (جمعية وريف الخيرية).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.22%
متوسط النظراء
0.87%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 736,402 SAR | 0.89% |
| رسوم الحفظ | 97,932 SAR | 0.12% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.05% |
| مصروفات أخرى | 185,739 SAR | 0.23% |
| إجمالي المصروفات | 1.01M SAR | 1.22% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
128 SAR
1.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
761 SAR
7.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,886 SAR
18.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.30
متوسط النظراء (سنة)-0.99
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.41% | -0.36% |
| 6 أشهر | -4.51% | -2.80% |
| سنة | -9.51% | -7.89% |
| 3 سنوات | -1.68% | -4.15% |
| 5 سنوات | +1.74% | -1.05% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)10.36%
الحيازات
By Maturity (Sukuk)
- Within one year13.00%
- Later than 1 year and no later than 5 years35.00%
- More than 5 years52.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -953,393 SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.01M SAR |
| صافي الربح | -1.96M SAR |
| إجمالي الأصول | 84.11M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.73M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 82.38M SAR |
| الوحدات المصدرة | 6.83M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.0600 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulaziz bin Mohammed Al-SuwailemBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulmohsen Abdulaziz Al-FaresNon-Independent Member
- Mazen bin Fawaz BaghdadiNon-Independent Member
- Ali bin Saleh Al-BarrakNon-Independent Member
- Mohammed bin Ibrahim Al-SuhaibaniIndependent Member
- Haitham Hussein HakimIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohamed bin Ali ElgariChairman of the Sharia Committee
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Yasser bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أخرى
استكشف ملف صندوق الإنماء وريف الوقفي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء وريف الوقفي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.