014012
صندوق إنسان الوقفي
البلاد المالية
12.8831
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.61%3M-1.36%1Y+0.09%
12.8831
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.09%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.82%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
339.75M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.67
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
5.79%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة من خلال دعم رعاية الأيتام عن طريق تنمية واستثمار أصول الصندوق لتحقيق التكافل الاجتماعي. يسعى الصندوق إلى تحقيق النمو الرأسمالي وتوزيع نسبة من العائدات (ريع الوقف) سنويًا على لجنة رعاية الأيتام (إنسان).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.55%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.82%
متوسط النظراء
1.00%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.06M SAR | 0.61% |
| رسوم الحفظ | 300,000 SAR | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 20,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,449 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 340,051 SAR | 0.10% |
| إجمالي المصروفات | 2.77M SAR | 0.82% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
86 SAR
0.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
517 SAR
5.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,292 SAR
12.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.67
متوسط النظراء (سنة)-1.20
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.36% | -0.30% |
| 6 أشهر | -2.15% | +0.34% |
| سنة | +0.09% | +4.90% |
| 3 سنوات | +4.50% | +5.13% |
| 5 سنوات | +2.85% | +0.62% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)5.79%
الحيازات
By Geographical Area
- Saudi market77.00%
- Cayman Island Market11.00%
- Emirates market5.00%
- Qatar market5.00%
- Kuwait Market2.00%
By Industry Sector
- Financial services52.30%
- Real Estate20.40%
- Telecommunication Services5.90%
- Consumer non cyclical5.00%
- Technology3.70%
- Energy3.30%
- Basic Materials2.30%
- Consumer cyclical2.70%
- Transportation0.90%
- Industrial0.80%
- Consumer discretionary0.80%
- Healthcare0.70%
- Retailing0.70%
- Utilities0.60%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 6.93M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.77M SAR |
| صافي الربح | 4.16M SAR |
| إجمالي الأصول | 341.94M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 5.64M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 336.30M SAR |
| الوحدات المصدرة | 26.37M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.7537 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Albilad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Khalid bin Sulaiman Al-RajhiBoard Member - Non-Independent Member
- Badr bin Ibrahim bin SaedanBoard Member - Non-Independent Member
- Adel bin Abdul Karim Al-MomaniBoard Member - Independent Member
- Waleed bin Abdullah bin AteeqBoard Member - Independent Member
- Sultan bin Ibrahim Al-MuqailBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Saud bin Mohammed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaed bin Abdullah bin Hamad Al-HaqeelMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أخرى
استكشف ملف صندوق إنسان الوقفي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق إنسان الوقفي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.