045011
صندوق بئر الرياض الوقفي
الإنماء للاستثمار
11.7977
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-30
1M+0.38%3M-0.05%1Y-4.86%
11.7977
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-4.86%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.27%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
68.78M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.05
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
8.42%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة في دعم الرعاية الصحية من خلال تنمية أصول الصندوق الموقوفة واستثمارها لتحقيق التكافل الاجتماعي. ويقوم الصندوق بتوزيع نسبة من العوائد المحققة (ريع الوقف) بشكل دوري على المستفيد، جمعية البر الخيرية بالرياض.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.27%
متوسط النظراء
0.85%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 605,377 SAR | 0.90% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 40,000 SAR | 0.06% |
| مصروفات أخرى | 211,101 SAR | 0.31% |
| إجمالي المصروفات | 856,478 SAR | 1.27% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
134 SAR
1.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
791 SAR
7.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,957 SAR
19.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.05
متوسط النظراء (سنة)-1.08
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.05% | +1.33% |
| 6 أشهر | -2.92% | -0.68% |
| سنة | -4.86% | -1.69% |
| 3 سنوات | +0.43% | -0.98% |
| 5 سنوات | +2.72% | +0.42% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)8.42%
الحيازات
By Asset Class
- Sukuk100.00%
By Maturity (Sukuk)
- Later than 1 year and no later than 5 years65.00%
- More than 5 years35.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -937,934 SAR |
| إجمالي المصروفات | 856,478 SAR |
| صافي الربح | -1.79M SAR |
| إجمالي الأصول | 68.73M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.40M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 67.33M SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.83M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.5600 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Mazen bin Fawaz BaghdadiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Amash bin Sulaiman Al-SharariBoard Member - Non-Independent Member
- Thamer bin Nasser bin GhashyanBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed bin Ibrahim bin Mohammed Al-RahmaBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed bin Ibrahim Al-SuhaibaniBoard Member - Independent Member
- Haitham Hussein Abdulmohsen HakimBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohamed bin Ali ElgariChairman of the Sharia Committee
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Yasser bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أخرى
استكشف ملف صندوق بئر الرياض الوقفي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق بئر الرياض الوقفي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.