012009
صندوق الراجحي المتوازن
الراجحي المالية
13.4449
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.01%3M+0.45%1Y+2.55%
13.4449
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+2.55%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.06%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
371.04M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.40
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
3.62%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على رأس المال ونموه من خلال تخصيص الأصول عبر فئات صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك صناديق الأسهم، وصناديق أسواق النقد، وصناديق الدخل الثابت، وفئات الأصول الأخرى مثل صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs لتحقيق النمو على المدى الطويل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.00%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.06%
متوسط النظراء
2.02%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الحفظ | 90,225 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 60,000 SAR | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 58,937 SAR | 0.02% |
| إجمالي المصروفات | 216,662 SAR | 0.06% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
216 SAR
2.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
291 SAR
2.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
416 SAR
4.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.40
متوسط النظراء (سنة)-0.40
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.45% | +2.15% |
| 6 أشهر | +1.21% | +3.11% |
| سنة | +2.55% | +3.76% |
| 3 سنوات | +5.26% | +0.71% |
| 5 سنوات | +4.52% | -1.33% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)3.62%
الحيازات
By Security Type
- Equity securities2.94%
- Investment in mutual funds97.06%
By Sector
- Real Estate100.00%
By Stock
- Al Rajhi Awaeed Fund48.78%
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund – SAR10.91%
- Al Rajhi Saudi Equity Fund7.73%
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - USD7.03%
- Al Rajhi Mid/Small-Cap Fund1.08%
- Al Rajhi Sukuk Fund4.30%
- Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund5.37%
- Al Rajhi Sukuk Sustainable Distribution Fund4.15%
- Al Rajhi Monthly Distribution Fund 21.49%
- Al Rajhi Inclusion Fund1.28%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund0.57%
- Al Rajhi Momentum Fund1.17%
- Al Rajhi Arab Equity Markets Fund0.22%
- Al Rajhi Advanced Saving Fund0.20%
- Al Rajhi Growth and Dividends Fund0.02%
- Al Rajhi GCC Equity Fund0.01%
- Al Rajhi Indirect Financing Fund 20.87%
- Al Rajhi Large-Cap Fund3.52%
- Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund1.32%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.38M SAR |
| إجمالي المصروفات | 216,662 SAR |
| صافي الربح | 1.16M SAR |
| إجمالي الأصول | 381.96M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 914,824 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 381.04M SAR |
| الوحدات المصدرة | 28.92M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.1800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-IssaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متوازن
استكشف ملف صندوق الراجحي المتوازن الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي المتوازن — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.