011049
صندوق الأهلي كابيتال للنمو والدخل الخليجي
الأهلي كابيتال
2.2872
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.00%3M-4.56%1Y-7.76%
2.2872
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-7.76%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.59%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
152.80M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.90
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.01%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
--
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.59%
متوسط النظراء
1.38%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.35M SAR | 2.06% |
| رسوم الحفظ | 86,000 SAR | 0.05% |
| رسوم المراجعة | 56,000 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 22,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 678,000 SAR | 0.42% |
| إجمالي المصروفات | 4.21M SAR | 2.59% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
272 SAR
2.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,567 SAR
15.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,755 SAR
37.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.90
متوسط النظراء (سنة)-0.27
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.56% | -4.12% |
| 6 أشهر | -5.74% | -5.58% |
| سنة | -7.76% | -9.13% |
| 3 سنوات | +1.06% | -4.54% |
| 5 سنوات | +6.07% | +0.60% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.01%
الحيازات
By Currency
- Saudi Arabian Riyal86.43%
- UAE Dirham13.57%
By Industry Sector
- Bank25.10%
- Energy19.01%
- Real Estate Management and Development11.54%
- Consumer Services9.67%
- Telecommunication Services8.91%
- Technology6.66%
- Commercial and Professional Services5.56%
- Transportation4.79%
- Materials3.64%
- Consumer Staples Distribution and Retail2.78%
- Insurance2.21%
- Capital goods0.13%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -7.22M SAR |
| إجمالي المصروفات | 4.21M SAR |
| صافي الربح | -11.43M SAR |
| إجمالي الأصول | 163.26M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 468,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 162.79M SAR |
| الوحدات المصدرة | 70.59M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.3060 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Nayef Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wissam Sami FasihuddinNon-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiIndependent Member
- Mohammed Omar Al-AyidiIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohammed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متوازن
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للنمو والدخل الخليجي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للنمو والدخل الخليجي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.