001042
صندوق الرياض المتوازن الشرعي
الرياض المالية
34.2642
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+5.03%3M+0.94%1Y+12.54%
34.2642
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+12.54%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.04%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
26.02M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.67
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
5.13%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق صناديق مفتوح متوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة. يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل في ظل مخاطر متوسطة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.04%
متوسط النظراء
1.77%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 157,225 SAR | 0.62% |
| رسوم الحفظ | 11,622 SAR | 0.05% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 81,594 SAR | 0.32% |
| إجمالي المصروفات | 262,941 SAR | 1.04% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
213 SAR
2.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
773 SAR
7.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,769 SAR
17.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.67
متوسط النظراء (سنة)-0.91
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.94% | +2.76% |
| 6 أشهر | +2.47% | +4.68% |
| سنة | +12.54% | +16.25% |
| 3 سنوات | +9.07% | +5.47% |
| 5 سنوات | +5.20% | -0.48% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)5.13%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.97M SAR |
| إجمالي المصروفات | 262,941 SAR |
| صافي الربح | 1.71M SAR |
| إجمالي الأصول | 25.33M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 129,373 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 25.20M SAR |
| الوحدات المصدرة | 756,049 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 33.3300 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmed Abdulrahman Al-HarbiBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-WotayanMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متوازن
استكشف ملف صندوق الرياض المتوازن الشرعي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض المتوازن الشرعي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.