001025
صندوق الرياض المتوازن للدخل
الرياض المالية
28.0080
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.16%3M+0.60%1Y-0.70%
28.0080
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-0.70%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.11%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
38.29M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.74
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
6.30%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري عام مفتوح يهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في الأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأدوات سوق النقد، وأدوات الدخل الثابت لتحقيق نمو رأسمالي ودخل على المدى الطويل.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.25%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.11%
متوسط النظراء
1.50%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 656,496 SAR | 1.59% |
| رسوم الحفظ | 47,700 SAR | 0.12% |
| رسوم المراجعة | 15,000 SAR | 0.04% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.02% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 141,732 SAR | 0.34% |
| إجمالي المصروفات | 873,428 SAR | 2.11% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
325 SAR
3.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,407 SAR
14.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,263 SAR
32.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.74
متوسط النظراء (سنة)-0.31
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.60% | +2.33% |
| 6 أشهر | -0.25% | +1.28% |
| سنة | -0.70% | -0.29% |
| 3 سنوات | +5.21% | +0.65% |
| 5 سنوات | +6.19% | +0.75% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)6.30%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -584,769 SAR |
| إجمالي المصروفات | 873,428 SAR |
| صافي الربح | -1.46M SAR |
| إجمالي الأصول | 41.46M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 111,940 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 41.35M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.52M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 27.1200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FaresBoard Member - Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah bin Hamad Al-ShubailiBoard Member - Non-Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Shari'a Committee
- Mohammad bin Abdullah BoutaybanMember of the Shari'a Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة متوازن
استكشف ملف صندوق الرياض المتوازن للدخل الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض المتوازن للدخل — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.