045003
صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية
شركة الإنماء للاستثمار
19.9699
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.54%3M-3.76%1Y-8.94%
19.9699
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.94%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.33%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
29.38M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.61
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
8.04%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس مال مالكي الوحدات على المدى الطويل من خلال استثمار اشتراكات مالكي الوحدات في معاملات مرابحة قصيرة إلى متوسطة الأجل، وأسواق الأسهم المحلية والدولية، والصكوك الاستثمارية، والمنتجات الاستثمارية المهيكلة، وأنواع مختلفة من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. كما يهدف إلى توفير توزيعات شهرية للمستثمرين.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.33%
متوسط النظراء
1.45%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 500,083 SAR | 1.71% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 169,666 SAR | 0.58% |
| إجمالي المصروفات | 681,749 SAR | 2.33% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
398 SAR
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,587 SAR
15.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,610 SAR
36.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.61
متوسط النظراء (سنة)-0.09
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.76% | -3.11% |
| 6 أشهر | -4.06% | -3.48% |
| سنة | -8.94% | -10.59% |
| 3 سنوات | +2.86% | -2.29% |
| 5 سنوات | +5.96% | +0.46% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)8.04%
الحيازات
By Sector
- Banks26.41%
- Insurance12.07%
- Utilities11.49%
- Telecommunication Services10.84%
- Consumer Services7.34%
- Health Care equipment and Services6.17%
- Financial Services5.21%
- Consumer Discretionary Distribution and Retail3.92%
- Energy3.67%
- Commercial & Professional Svc3.39%
- Pharma, Biotech & Life Science3.29%
- Materials3.13%
- Capital Goods3.07%
By Asset Class
- Sukuk100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -591,387 SAR |
| إجمالي المصروفات | 681,749 SAR |
| صافي الربح | -1.27M SAR |
| إجمالي الأصول | 29.56M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 258,843 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 29.30M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.44M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 20.3100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alinma Investment CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Bin Abdullah Al-RumaihBoard Chairman - Independent Member
- Dr. Mohammed Bin Ibrahim Al-SuhaibaniIndependent Member
- Mazen Bin Fawaz BaghdadiNon-Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Mohamed Ali ElgariChairman of the Sharia Committee
- Sheikh Dr. Yousef Bin Abdullah Al-ShubailyMember of the Sharia Committee
- Sheikh Yasser Bin Abdulaziz Al-MarshadiMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة متوازن
استكشف ملف صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.