012036
صندوق الراجحي للصكوك
الراجحي المالية
138.6833
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-23
1M+0.70%3M+1.31%1Y+5.69%
138.6833
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.69%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.55%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
171.17M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.89
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.90%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال والدخل على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تشمل الصكوك والمُرابحات والحسابات الإسلامية والمنتجات المهيكلة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.55%
متوسط النظراء
1.27%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 768,889 SAR | 0.47% |
| رسوم الحفظ | 31,103 SAR | 0.02% |
| رسوم الزكاة | 18,507 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 54,597 SAR | 0.03% |
| إجمالي المصروفات | 903,096 SAR | 0.55% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
162 SAR
1.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
471 SAR
4.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,027 SAR
10.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.89
متوسط النظراء (سنة)-0.64
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.31% | +2.10% |
| 6 أشهر | +2.68% | +2.68% |
| سنة | +5.69% | +2.97% |
| 3 سنوات | +5.17% | +2.02% |
| 5 سنوات | +3.26% | +1.80% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.90%
الحيازات
By Security Type
- Sukuk75.09%
- Investment in mutual funds24.91%
By Mutual Fund
- Al Rajhi Awaeed Fund99.90%
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund – USD0.10%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 8.01M SAR |
| إجمالي المصروفات | 903,096 SAR |
| صافي الربح | 7.10M SAR |
| إجمالي الأصول | 164.72M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 314,530 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 164.41M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.20M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 136.4700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaNon-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahIndependent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق الراجحي للصكوك الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للصكوك — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.