014016
صندوق البلاد للصكوك
البلاد المالية
9.7811
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.57%3M-2.70%1Y-1.02%
9.7811
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-1.02%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.24%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
23.42M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.43
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
3.50%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ربع سنوية على المديين المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، محلية ودولية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.24%
متوسط النظراء
1.23%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 193,000 USD | 0.87% |
| رسوم الحفظ | 13,000 USD | 0.06% |
| رسوم المراجعة | 9,000 USD | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 1,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 59,000 USD | 0.27% |
| إجمالي المصروفات | 275,000 USD | 1.24% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
338 USD
3.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,013 USD
10.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,202 USD
22.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.43
متوسط النظراء (سنة)-0.47
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.70% | -2.12% |
| 6 أشهر | -3.07% | -3.37% |
| سنة | -1.02% | -4.10% |
| 3 سنوات | -0.85% | -4.35% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)3.50%
الحيازات
By Country
- Saudi market100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.69M USD |
| إجمالي المصروفات | 275,000 USD |
| صافي الربح | 1.41M USD |
| إجمالي الأصول | 22.46M USD |
| إجمالي الالتزامات | 325,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 22.14M USD |
| الوحدات المصدرة | 2.22M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 9.9667 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Albilad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid bin Mohammed Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham bin Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid bin Abdullah bin AtiqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Saud bin Mohammed Al-OsaimiMember of the Sharia Committee
- Musaid bin Abdullah bin Hamad Al-HukailMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق البلاد للصكوك الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد للصكوك — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.