002014
صندوق الجزيرة صكوك
الجزيرة كابيتال
102.9949
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.82%3M-1.39%1Y+3.92%
102.9949
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.92%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.26%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
39.84M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.05
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.23%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد متوسطة وطويلة الأجل لحاملي الوحدات من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصكوك، وصناديق الصكوك، وصناديق الائتمان الخاصة، ومعاملات سوق النقد.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.65%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.26%
متوسط النظراء
1.23%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 285,487 USD | 0.70% |
| رسوم الحفظ | 21,468 USD | 0.05% |
| رسوم المراجعة | 8,581 USD | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,267 USD | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,015 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 1,524 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 188,139 USD | 0.46% |
| إجمالي المصروفات | 511,481 USD | 1.26% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
132 USD
1.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
784 USD
7.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,939 USD
19.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.05
متوسط النظراء (سنة)-0.54
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.39% | -0.74% |
| 6 أشهر | -0.32% | -0.47% |
| سنة | +3.92% | +1.10% |
| 3 سنوات | +4.07% | +0.86% |
| 5 سنوات | +0.30% | -1.37% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.23%
الحيازات
By Security Type
- Sovereign Sukuk7.29%
- Saudi Electricity Company Sukuk6.59%
- Capital Standard5.63%
- Saudi Arabian Government Sukuk5.18%
- Dubai World Crescent5.12%
- Maldives Sukuk4.85%
- Saudi Arabian Government Sukuk (Local)4.25%
- Dar Al Arkan Sukuk4.12%
- Al Rajhi Bank Sukuk3.71%
- Islamic Development Bank3.65%
- Dubai Islamic Bank Sukuk3.32%
- Emaar Sukuk2.57%
- SOHO Sukuk2.37%
- Arcapita Sukuk2.32%
- E Sukuk2.26%
- Al Ahli Bank Sukuk2.23%
- Adnoc Murban Sukuk2.14%
- Sharjah Sukuk2.11%
- Al Masraf Sukuk2.09%
- Riyad Bank Sukuk2.01%
- Saudi Real Estate Refinance Company Sukuk1.90%
- Majid Al Futtaim Sukuk1.87%
- Specialized Investment Fund1.59%
- Ma'aden Sukuk1.50%
- Abu Dhabi First Bank Sukuk1.42%
- Turkish Sukuk1.34%
- Dubai Islamic Bank Sukuk (2)1.23%
- Aircraft Leasing Sukuk1.15%
- National Bank of Kuwait1.11%
- Banque Saudi Fransi1.04%
- Kuwait Finance House1.03%
- Global Sukuk Fund1.00%
- Mashreq Bank Sukuk0.73%
- Others9.28%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.14M USD |
| إجمالي المصروفات | 511,481 USD |
| صافي الربح | 2.62M USD |
| إجمالي الأصول | 40.82M USD |
| إجمالي الالتزامات | 207,863 USD |
| صافي قيمة الأصول | 40.62M USD |
| الوحدات المصدرة | 391,934 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 103.6300 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Aljazira CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saad Abdulaziz Al-GhaririBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdulaziz Khalaf Al-AnziBoard Member - Non-Independent Member
- Mohammed Abdulrahman Al-RumizanBoard Member - Independent Member
- Firas Hatem Al-HusseiniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali ElgariMember of the Sharia Committee
- Hamad bin Hamad Al-NasserMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق الجزيرة صكوك الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الجزيرة صكوك — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.