030022
صندوق جدوى للصكوك العالمية
شركة جدوى للاستثمار
112.5227
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M-1.95%3M-1.16%1Y+3.24%
112.5227
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.24%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.78%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
62.67M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.32
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
2.37%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تحقيق عوائد السوق من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصكوك المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك وفقًا لإرشادات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.78%
متوسط النظراء
1.25%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 633,153 USD | 0.63% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,556 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 146,726 USD | 0.15% |
| إجمالي المصروفات | 783,107 USD | 0.78% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
496 USD
5.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
978 USD
9.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,826 USD
18.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.32
متوسط النظراء (سنة)-0.53
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.16% | -0.50% |
| 6 أشهر | -0.24% | -0.40% |
| سنة | +3.24% | +0.38% |
| 3 سنوات | +4.41% | +1.22% |
| 5 سنوات | +1.77% | +0.21% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)2.37%
الحيازات
By Commission Rate
- Fixed rate80.49%
- Floating rate19.51%
By Credit Quality
- A+/AAA70.00%
- B+/BBB+29.80%
- CCC/CCC+0.20%
By Type of Issuer
- Government33.83%
- Corporate66.17%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 6.34M USD |
| إجمالي المصروفات | 783,107 USD |
| صافي الربح | 5.56M USD |
| إجمالي الأصول | 100.52M USD |
| إجمالي الالتزامات | 203,795 USD |
| صافي قيمة الأصول | 100.31M USD |
| الوحدات المصدرة | 516,947 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 113.9644 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Jadwa InvestmentFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ghannam Al-GhannamBoard Chairman
- Adel Khalid Al-QadiIndependent Board Member
- Waleed AddasIndependent Board Member
- Amer AfiouniBoard Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah Al-MutlaqChairman of the Sharia Board
- Muhammad Ali ElgariMember of the Sharia Board
- Bader Al-OmarMember of the Sharia Board
- Ahmed bin Abdulrahman Al-QaidiMember of the Sharia Board
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق جدوى للصكوك العالمية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق جدوى للصكوك العالمية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.