002030
صندوق ألفا كابيتال للصكوك العامة
ألفا كابيتال
11.7197
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+2.02%3M+0.53%1Y+6.14%
11.7197
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+6.14%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.73%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
59.97M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.88
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
2.44%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صكوك صادرة عن جهات سيادية أو شبه سيادية أو شركات. يجوز له أيضاً الاستثمار في صناديق أدوات الدين، وصناديق الائتمان الخاصة، وصناديق تمويل التجارة، وصناديق التأجير، وأدوات سوق النقد، والمشتقات المالية، والمنتجات المهيكلة، شريطة أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.73%
متوسط النظراء
1.26%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 221,272 SAR | 0.43% |
| رسوم الحفظ | 8,551 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 45,000 SAR | 0.09% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 12,000 SAR | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 89,183 SAR | 0.17% |
| إجمالي المصروفات | 376,006 SAR | 0.73% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
285 SAR
2.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
705 SAR
7.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,454 SAR
14.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.88
متوسط النظراء (سنة)-0.59
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.53% | +1.28% |
| 6 أشهر | +1.69% | +1.64% |
| سنة | +6.14% | +3.44% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)2.44%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia81.87%
- Kuwait18.13%
By Security
- Ahli United Sukuk Limited20.25%
- Al Rajhi Sukuk Limited17.31%
- Saudi Electricity Sukuk15.99%
- Arabian Centers Sukuk II15.64%
- SUCI Second Investment Company10.87%
- Alinma Sukuk Limited8.24%
- BAB USD AT1 Sukuk Limited5.01%
- Riyad Sukuk Limited4.08%
- BAJ Sukuk Tier 1 Limited2.60%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.44M SAR |
| إجمالي المصروفات | 376,006 SAR |
| صافي الربح | 3.06M SAR |
| إجمالي الأصول | 54.44M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.96M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 51.48M SAR |
| الوحدات المصدرة | 4.42M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.6400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Alpha CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdulrahman bin Abdulmohsen bin Mohammed Al-SheikhBoard Chairman - Non-Independent Member
- Ahmad bin Abdullah bin Mohammed Al-JumaihBoard Member - Non-Independent Member
- Ali Asghar LaliwalaBoard Member - Non-Independent Member
- Abdulrahman bin Khalid bin Mohammed Al-SaqriBoard Member - Independent Member
- Talal bin Nasser bin Ibrahim Al-DakhilBoard Member - Independent Member
- Bandar bin Mohammed bin Abdullah Al-DamerBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed Ahmed SultanShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق ألفا كابيتال للصكوك العامة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ألفا كابيتال للصكوك العامة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.