056003
صندوق الخير كابيتال صكوك بلس
الخير كابيتال
132.1735
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-0.34%3M-0.59%1Y+4.02%
132.1735
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.02%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.70%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.81M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.03
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.28%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المديين المتوسط والطويل وتحقيق عوائد من الدخل الموزع عن طريق الاستثمار في الاستثمارات والأوراق المالية المدرة للدخل والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
1.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.70%
متوسط النظراء
1.21%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 23,309 USD | 0.83% |
| رسوم الحفظ | 4,610 USD | 0.16% |
| رسوم المراجعة | 9,813 USD | 0.35% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 2,667 USD | 0.09% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.07% |
| رسوم تداول | 1,333 USD | 0.05% |
| مصروفات أخرى | 3,996 USD | 0.14% |
| إجمالي المصروفات | 47,728 USD | 1.70% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
281 USD
2.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,163 USD
11.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,697 USD
27.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.03
متوسط النظراء (سنة)-0.54
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.59% | +0.10% |
| 6 أشهر | +0.02% | -0.12% |
| سنة | +4.02% | +1.21% |
| 3 سنوات | +3.69% | +0.46% |
| 5 سنوات | +1.64% | +0.06% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.28%
الحيازات
By Security Type
- Investment at sukuk100.00%
By Asset Class
- Cash and cash equivalents15.64%
- Prepayment and other receivables0.88%
- Financial assets at fair value through other comprehensive income83.48%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 121,346 USD |
| إجمالي المصروفات | 47,728 USD |
| صافي الربح | 73,618 USD |
| إجمالي الأصول | 2.83M USD |
| إجمالي الالتزامات | 13,648 USD |
| صافي قيمة الأصول | 2.82M USD |
| الوحدات المصدرة | 21,271 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 132.3659 USD |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdullah bin Abdulrahman Al-ShalashBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed bin Abdulrahman Al-DayelBoard Member - Non-Independent Member
- Mamdouh bin Mohammed bin Abdulaziz Al-DeaijiBoard Member - Independent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-SammariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyShari'a Committee Member
- Jamil bin Abdulmohsen Al-KhalafShari'a Committee Member
- Fahd bin Saleh Al-HamoudShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق الخير كابيتال صكوك بلس الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الخير كابيتال صكوك بلس — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.