012044
صندوق الراجحي MSCI السعودية متعدد العوامل المتتبع للمؤشر
الراجحي المالية
17.6849
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-3.60%3M-0.54%1Y-1.34%
17.6849
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-1.34%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.31%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
61.07M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.42
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.72%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال تتبع أداء مؤشر MSCI السعودية متعدد العوامل، المتوافق مع معايير اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.00%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.31%
متوسط النظراء
0.75%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 695,743 SAR | 1.22% |
| مصروفات أخرى | 50,620 SAR | 0.09% |
| إجمالي المصروفات | 746,363 SAR | 1.31% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
138 SAR
1.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
815 SAR
8.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,014 SAR
20.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.42
متوسط النظراء (سنة)1.50
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.54% | -4.95% |
| 6 أشهر | +1.28% | -11.08% |
| سنة | -1.34% | -31.66% |
| 3 سنوات | +2.65% | -11.67% |
| 5 سنوات | +4.89% | -1.22% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.72%
معامل بيتا (5 سنوات)0.99
ألفا (5 سنوات، سنوي)+3.63%
الحيازات
By Sector
- Material19.01%
- Energy14.16%
- Utilities2.04%
- Telecommunication Service13.27%
- Information Technology6.01%
- Health Care6.57%
- Industrial6.10%
- Financial23.58%
- Real Estate1.42%
- Consumer Discretionary6.09%
- Consumer Staples1.77%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -7.49M SAR |
| إجمالي المصروفات | 746,363 SAR |
| صافي الربح | -8.24M SAR |
| إجمالي الأصول | 57.09M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 178,373 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 56.91M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.40M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 16.7600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة مؤشرات
استكشف ملف صندوق الراجحي MSCI السعودية متعدد العوامل المتتبع للمؤشر الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي MSCI السعودية متعدد العوامل المتتبع للمؤشر — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.