011023
صندوق الأهلي كابيتال للمؤشر في آسيا والمحيط الهادئ
الأهلي كابيتال
2.3042
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.77%3M-0.75%1Y+17.95%
2.3042
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+17.95%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.44%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
94.72M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.71
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
19.78%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال تحقيق عائد إجمالي يطابق أداء مؤشر MSCI الإسلامي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (سلسلة M) (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.30%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.44%
متوسط النظراء
0.97%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 221,000 USD | 0.26% |
| رسوم الحفظ | 33,000 USD | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 14,000 USD | 0.02% |
| رسوم الزكاة | 5,000 USD | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,000 USD | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 88,000 USD | 0.11% |
| إجمالي المصروفات | 368,000 USD | 0.44% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
255 USD
2.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
528 USD
5.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,015 USD
10.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.71
متوسط النظراء (سنة)1.27
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.75% | -5.22% |
| 6 أشهر | +11.73% | +1.45% |
| سنة | +17.95% | -8.51% |
| 3 سنوات | +7.39% | -5.98% |
| 5 سنوات | +1.48% | -5.31% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)19.78%
الحيازات
By Country
- Japan78.01%
- Australia18.58%
- Singapore1.27%
- Cayman Islands, Bermuda and Hong Kong1.26%
- New Zealand0.88%
By Sector
- Technology27.99%
- Industrials22.48%
- Healthcare Equipment and Services16.76%
- Basic Materials12.61%
- Consumer Goods13.03%
- Telecommunication5.79%
- Utilities1.08%
- Real Estate Management and Development0.26%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 9.06M USD |
| إجمالي المصروفات | 368,000 USD |
| صافي الربح | 8.69M USD |
| إجمالي الأصول | 84.30M USD |
| إجمالي الالتزامات | 741,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 83.56M USD |
| الوحدات المصدرة | 39.19M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.1321 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wisam Sami FasihuddinBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiBoard Member - Independent Member
- Mohammed Omar Al-OyaidiBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة مؤشرات
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للمؤشر في آسيا والمحيط الهادئ الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للمؤشر في آسيا والمحيط الهادئ — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.