011012
صندوق الأهلي كابيتال للمؤشرات الأوروبية
الأهلي كابيتال
5.9159
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M-10.56%3M-4.01%1Y+6.19%
5.9159
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+6.19%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.39%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
173.37M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.13
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.87%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال تتبع أداء مؤشر MSCI Europe Islamic Index (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)، والذي يقيس أداء الشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط في الأسواق الأوروبية المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.30%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.39%
متوسط النظراء
0.98%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 426,000 USD | 0.25% |
| رسوم الحفظ | 70,000 USD | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 14,000 USD | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,000 USD | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 153,000 USD | 0.09% |
| إجمالي المصروفات | 671,000 USD | 0.39% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
250 USD
2.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
499 USD
5.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
941 USD
9.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.13
متوسط النظراء (سنة)1.39
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.01% | -9.13% |
| 6 أشهر | +3.51% | -8.41% |
| سنة | +6.19% | -22.62% |
| 3 سنوات | +8.13% | -5.10% |
| 5 سنوات | +4.19% | -2.06% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.87%
الحيازات
By Country
- Euro (Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain and Switzerland)39.63%
- Swiss Franc (Switzerland)29.34%
- Pound Sterling (Jersey and United Kingdom)19.01%
- Swedish Krona (Sweden)6.57%
- Danish Krone (Denmark)4.78%
- Norwegian Krone (Norway)0.67%
By Sector
- Healthcare Equipment and Services33.15%
- Industrials20.20%
- Technology14.70%
- Consumer Staples13.34%
- Consumer Services8.91%
- Materials8.78%
- Telecommunications0.41%
- Oil and Gas0.34%
- Utilities0.17%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 27.06M USD |
| إجمالي المصروفات | 671,000 USD |
| صافي الربح | 26.39M USD |
| إجمالي الأصول | 172.63M USD |
| إجمالي الالتزامات | 1.61M USD |
| صافي قيمة الأصول | 171.02M USD |
| الوحدات المصدرة | 27.72M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 6.1700 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wisam Sami FasihuddinNon-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiIndependent Member
- Mohammed Omar Al-OyaidiIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة مؤشرات
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للمؤشرات الأوروبية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للمؤشرات الأوروبية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.