006021
صندوق ساب للاستثمار للمؤشرات العالمية للأسهم
ساب للاستثمار
68.4936
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+12.79%3M+2.38%1Y+38.27%
68.4936
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+38.27%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.82%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
49.73M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.29
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.96%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في وحدات صندوق HSBC الإسلامي للمؤشرات العالمية للأسهم، والذي يتتبع مؤشر داو جونز الإسلامي لعمالقة السوق 100.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.90%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.82%
متوسط النظراء
0.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 756,990 USD | 1.61% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,693 USD | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 102,731 USD | 0.22% |
| إجمالي المصروفات | 859,721 USD | 1.82% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
398 USD
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,356 USD
13.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,011 USD
30.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.29
متوسط النظراء (سنة)0.96
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +2.38% | -1.45% |
| 6 أشهر | +5.49% | -6.03% |
| سنة | +38.27% | +15.88% |
| 3 سنوات | +21.93% | +11.46% |
| 5 سنوات | +11.75% | +7.01% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.96%
معامل بيتا (5 سنوات)0.97
ألفا (5 سنوات، سنوي)+0.60%
الحيازات
By Security Type
- HSBC Global Equity Index fund (Z Class shares) of HSBC Amanah Funds SICAV (an affiliate)100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 8.20M USD |
| إجمالي المصروفات | 859,721 USD |
| صافي الربح | 7.34M USD |
| إجمالي الأصول | 47.27M USD |
| إجمالي الالتزامات | 164,464 USD |
| صافي قيمة الأصول | 47.11M USD |
| الوحدات المصدرة | 719,925 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 65.4300 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudeihiBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Isa Al-AidiShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Essam bin Khalaf Al-EneziShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة مؤشرات
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للمؤشرات العالمية للأسهم الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للمؤشرات العالمية للأسهم — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.