011017
صندوق الأهلي كابيتال للمؤشر في أمريكا الشمالية
الأهلي كابيتال
12.2625
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+11.38%3M+2.95%1Y+31.40%
12.2625
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+31.40%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.35%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
913.11M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.03
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.51%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال تتبع أداء مؤشر MSCI North America Islamic M-Series (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)، والذي يقيس أداء الشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط في الأسواق الأمريكية والكندية المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.30%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.35%
متوسط النظراء
0.99%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.24M USD | 0.27% |
| رسوم الحفظ | 15,000 USD | 0.00% |
| رسوم المراجعة | 14,000 USD | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,000 USD | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 710,000 USD | 0.08% |
| إجمالي المصروفات | 2.99M USD | 0.35% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
246 USD
2.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
475 USD
4.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
881 USD
8.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.03
متوسط النظراء (سنة)1.01
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +2.95% | -0.77% |
| 6 أشهر | +5.77% | -5.70% |
| سنة | +31.40% | +7.63% |
| 3 سنوات | +19.04% | +8.00% |
| 5 سنوات | +11.24% | +6.40% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.51%
معامل بيتا (5 سنوات)1.03
ألفا (5 سنوات، سنوي)-0.43%
الحيازات
By Country
- United States of America95.97%
- Canada4.03%
By Sector
- Technology37.67%
- Healthcare Equipment and Services17.34%
- Consumer Services12.94%
- Industrials12.33%
- Energy5.97%
- Materials5.57%
- Consumer Staples5.21%
- Real Estate1.65%
- Telecommunication0.86%
- Utilities0.46%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 121.15M USD |
| إجمالي المصروفات | 2.99M USD |
| صافي الربح | 118.16M USD |
| إجمالي الأصول | 847.00M USD |
| إجمالي الالتزامات | 1.45M USD |
| صافي قيمة الأصول | 845.55M USD |
| الوحدات المصدرة | 73.33M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.5303 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wissam Sami FasihuddinBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiBoard Member - Independent Member
- Mohammed Omar Al-OyaydiBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohammed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة مؤشرات
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للمؤشر في أمريكا الشمالية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للمؤشر في أمريكا الشمالية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.