011089
صندوق الأهلي كابيتال للمؤشرات في الأسواق الناشئة
الأهلي كابيتال
2.4597
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-04
1M+7.23%3M+21.53%1Y+57.77%
2.4597
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+57.77%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
--
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
183.44M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.34
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
23.00%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال تتبع أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الإسلامي (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.30%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.34
متوسط النظراء (سنة)0.95
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +21.53% | +21.52% |
| 6 أشهر | +35.32% | +29.76% |
| سنة | +57.77% | +39.28% |
| 3 سنوات | +15.11% | +3.29% |
| 5 سنوات | +1.89% | -4.82% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)23.00%
معامل بيتا (5 سنوات)0.88
ألفا (5 سنوات، سنوي)-0.08%
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wisam Sami FasihuddinNon-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiIndependent Member
- Mohammed Omar Al-OyaydiIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة مؤشرات
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للمؤشرات في الأسواق الناشئة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للمؤشرات في الأسواق الناشئة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.