004019
صندوق ساب للاستثمار صكوك ومرابحة
ساب للاستثمار
14.4050
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.35%3M-0.72%1Y+4.16%
14.4050
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.16%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.41%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
50.78M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.10
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.68%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو مطرد لرأس المال المستثمر مع الحفاظ عليه من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أدوات استثمار سوق المال وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة وأدوات الدين طويلة الأجل كالصكوك.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.41%
متوسط النظراء
1.22%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 330,163 SAR | 0.71% |
| مصروفات أخرى | 323,151 SAR | 0.70% |
| إجمالي المصروفات | 653,314 SAR | 1.41% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
148 SAR
1.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
874 SAR
8.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,154 SAR
21.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.10
متوسط النظراء (سنة)-0.55
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.72% | -0.03% |
| 6 أشهر | +0.80% | +0.70% |
| سنة | +4.16% | +1.36% |
| 3 سنوات | +4.19% | +0.99% |
| 5 سنوات | +2.29% | +0.76% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.68%
الحيازات
By Stock
- SAB Invest Sukuk Fund100.00%
By Maturity (Murabaha)
- 1-3 months100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.59M SAR |
| إجمالي المصروفات | 653,314 SAR |
| صافي الربح | 2.94M SAR |
| إجمالي الأصول | 46.78M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 388,831 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 46.39M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.24M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 14.3000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Abdullah Al-MelhemBoard Chairman
- Ali bin Omar bin Ali Al-QadihyNon-Independent Member and Board Secretary
- Tariq Saad Abdulaziz Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqShari'a Committee Member
- Abdullah bin Isa Al-AidhiShari'a Committee Member
- Issam bin Khalaf Al-EneziShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار صكوك ومرابحة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار صكوك ومرابحة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.