006037
صندوق ساب للاستثمار للصكوك
ساب للاستثمار
9.1812
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.42%3M-2.13%1Y+0.57%
9.1812
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.57%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.13%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
80.00M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.96
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
3.56%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال والدخل عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.13%
متوسط النظراء
1.29%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 538,638 USD | 0.80% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,694 USD | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 120,874 USD | 0.18% |
| إجمالي المصروفات | 86,078 USD | 0.13% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
118 USD
1.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
208 USD
2.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
367 USD
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.96
متوسط النظراء (سنة)-0.49
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.13% | -1.52% |
| 6 أشهر | -2.01% | -2.25% |
| سنة | +0.57% | -2.42% |
| 3 سنوات | +0.64% | -2.77% |
| 5 سنوات | -1.95% | -3.78% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)3.56%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.69M USD |
| إجمالي المصروفات | 86,078 USD |
| صافي الربح | 3.60M USD |
| إجمالي الأصول | 68.56M USD |
| إجمالي الالتزامات | 850,468 USD |
| صافي قيمة الأصول | 67.71M USD |
| الوحدات المصدرة | 7.27M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 9.3100 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-GadehyBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-GabbaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Issa AidhiShari'a Committee Member
- Sheikh Dr. Issam bin Khalaf Al-EneziShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للصكوك الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للصكوك — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.