011074
صندوق الأهلي كابيتال المتنوع بالريال السعودي
الأهلي كابيتال
1.6016
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-21
1M+0.22%3M+0.69%1Y+2.90%
1.6016
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+2.90%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.79%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.73B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-7.29
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.15%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال وتوفير السيولة من خلال الاستثمار في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعاملات سوق النقد.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.79%
متوسط النظراء
1.10%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 17.52M SAR | 0.94% |
| رسوم الحفظ | 289,000 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 53,000 SAR | 0.00% |
| رسوم الزكاة | 18,000 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 52.74M SAR | 2.83% |
| إجمالي المصروفات | 70.65M SAR | 3.79% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
398 SAR
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,240 SAR
22.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,216 SAR
52.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-7.29
متوسط النظراء (سنة)-0.16
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.69% | +1.44% |
| 6 أشهر | +1.42% | +1.35% |
| سنة | +2.90% | +0.03% |
| 3 سنوات | +3.91% | +0.69% |
| 5 سنوات | +3.00% | +1.53% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.15%
الحيازات
By Credit Rating
- A+4.00%
- A7.00%
- A-28.00%
- AA -61.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 145.62M SAR |
| إجمالي المصروفات | 70.65M SAR |
| صافي الربح | 74.97M SAR |
| إجمالي الأصول | 2.99B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.13B SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.87B SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.18B |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.5839 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jafar Al-SaqqafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Basmah Mazyad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Nasser Mohammed Al-DughaitherBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohammed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال المتنوع بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال المتنوع بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.