011073
صندوق الأهلي كابيتال المتنوع بالدولار الأمريكي
الأهلي كابيتال
1.5827
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.32%3M+0.94%1Y+3.90%
1.5827
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.90%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.06%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
127.74M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.46
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.19%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال وتوفير السيولة من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك المرابحات والصكوك وأدوات الدين الأخرى.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.06%
متوسط النظراء
1.24%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 955,000 USD | 0.74% |
| رسوم الحفظ | 6,000 USD | 0.00% |
| رسوم المراجعة | 15,000 USD | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 5,000 USD | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,000 USD | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 372,000 USD | 0.29% |
| إجمالي المصروفات | 1.36M USD | 1.06% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
111 USD
1.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
660 USD
6.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,642 USD
16.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.46
متوسط النظراء (سنة)-0.52
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.94% | +1.71% |
| 6 أشهر | +1.88% | +1.84% |
| سنة | +3.90% | +1.08% |
| 3 سنوات | +4.20% | +1.00% |
| 5 سنوات | +3.12% | +1.65% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.19%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 6.31M USD |
| إجمالي المصروفات | 1.36M USD |
| صافي الربح | 4.95M USD |
| إجمالي الأصول | 128.43M USD |
| إجمالي الالتزامات | 127,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 128.30M USD |
| الوحدات المصدرة | 82.21M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.5606 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jafar Al-SaqqafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraNon-Independent Member
- Dr. Basmah Mazyad Al-TuwaijriIndependent Member
- Nasser Mohammed Al-DughaitherIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال المتنوع بالدولار الأمريكي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال المتنوع بالدولار الأمريكي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.