011097
صندوق الأهلي كابيتال العالمي للصكوك
شركة الأهلي كابيتال
1.3140
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M-2.58%3M-1.70%1Y+3.06%
1.3140
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.06%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.36%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
11.68M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.45
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
2.08%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق الأهلي كابيتال العالمي للصكوك هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع الشريعة الإسلامية مختص بأدوات الدين، يهدف إلى توفير عوائد تنافسية من خلال الاستثمار في الصكوك، وعمليات المرابحة، وغيرها من أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.36%
متوسط النظراء
1.22%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 93,000 USD | 0.79% |
| رسوم الحفظ | 1,000 USD | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 13,000 USD | 0.11% |
| رسوم الزكاة | 4,000 USD | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,000 USD | 0.03% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.02% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 28,000 USD | 0.24% |
| إجمالي المصروفات | 160,000 USD | 1.36% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
350 USD
3.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,083 USD
10.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,369 USD
23.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.45
متوسط النظراء (سنة)-0.52
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.70% | -1.06% |
| 6 أشهر | -0.69% | -0.86% |
| سنة | +3.06% | +0.20% |
| 3 سنوات | +3.42% | +0.17% |
| 5 سنوات | +1.44% | -0.14% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)2.08%
الحيازات
By Credit Rating
- A+26.00%
- A8.00%
- A-9.00%
- BBB27.00%
- BBB-12.00%
- BB+8.00%
- B+10.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 551,000 USD |
| إجمالي المصروفات | 160,000 USD |
| صافي الربح | 391,000 USD |
| إجمالي الأصول | 11.81M USD |
| إجمالي الالتزامات | 49,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 11.76M USD |
| الوحدات المصدرة | 8.81M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.3358 USD |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jaafar AlSaggafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraNon-Independent Member
- Basmah M. Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz AbalkhailIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad Nasser Al-ShithriChairman of the Shariah Committee
- Muhammad Ali ElgariMember of the Shariah Committee
- Yousef Mohammed Al-GhufisMember of the Shariah Committee
- Nizam Bin Mohammed YaqoubiMember of the Shariah Committee
- Khaled Mohammed Al-SayariMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال العالمي للصكوك الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال العالمي للصكوك — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.