009044
صندوق الأهلي كابيتال للصكوك السيادية
الأهلي كابيتال
10.5943
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M-1.06%3M+0.83%1Y+4.46%
10.5943
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.46%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.31%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
31.98M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.10
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
4.58%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الصكوك السيادية الصادرة عن كيانات حكومية مختلفة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمعايير الشريعة الخاصة بالصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.40%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.31%
متوسط النظراء
1.23%
المصروفات الفعلية — 2023 (Dec 31, 2023)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 285,000 SAR | 0.53% |
| رسوم الحفظ | 111,000 SAR | 0.21% |
| رسوم المراجعة | 51,000 SAR | 0.10% |
| رسوم الزكاة | 6,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 17,000 SAR | 0.03% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 10,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 209,000 SAR | 0.39% |
| إجمالي المصروفات | 697,000 SAR | 1.31% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
137 SAR
1.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
812 SAR
8.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,006 SAR
20.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.10
متوسط النظراء (سنة)-0.55
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.83% | +1.60% |
| 6 أشهر | +1.53% | +1.47% |
| سنة | +4.46% | +1.67% |
| 3 سنوات | +1.16% | -2.23% |
| 5 سنوات | -0.25% | -1.95% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)4.58%
الحيازات
By Security Type
- SNB Capital Saudi Riyal Trade Fund12.50%
- Government Sukuk87.50%
البيانات المالية للصندوق — 2023 (Dec 31, 2023)
| إجمالي الدخل | 1.68M SAR |
| إجمالي المصروفات | 697,000 SAR |
| صافي الربح | 980,000 SAR |
| إجمالي الأصول | 53.59M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 199,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 53.39M SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.37M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 9.9499 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DughaitherBoard Member - Independent Member
- Hamad Mohammed Al-HammadBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Mohamed bin Ali El-GariMember of the Sharia Committee
- Yousef bin Mohammed Al-GhufaisMember of the Sharia Committee
- Nizam bin Mohammed YaqubyMember of the Sharia Committee
- Khaled bin Mohammed Al-SayariMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للصكوك السيادية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للصكوك السيادية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.