صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت الفئة أ
الفرنسي كابيتال
بتاريخ: 2026-03-25
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق الدخل ونمو رأس المال من خلال الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وصناديق أسواق النقد، وصفقات أسواق النقد، والودائع المصرفية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر معاملات المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، والمنتجات المهيكلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والسندات والأوراق المالية المدعومة بالأصول، مع التنويع حسب المنطقة الجغرافية والمصدر والتصنيف ومعدل الربح والاستحقاق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 348,582 SAR | 1.35% |
| رسوم الحفظ | 23,970 SAR | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 38,986 SAR | 0.15% |
| رسوم الزكاة | 11,585 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 804 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 7,042 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 64,131 SAR | 0.25% |
| إجمالي المصروفات | 502,600 SAR | 1.94% |
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
الأداء
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.26% | -0.61% |
| 6 أشهر | +0.05% | -0.08% |
| سنة | +1.76% | -1.17% |
| 3 سنوات | +2.74% | -0.55% |
| 5 سنوات | -- | -- |
الحيازات
- Corporate sukuks100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.90M SAR |
| إجمالي المصروفات | 502,600 SAR |
| صافي الربح | 2.40M SAR |
| إجمالي الأصول | 53.87M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 72,518 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 25.91M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.39M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.8586 SAR |
مدراء الصندوق
- Saudi Fransi CapitalFund Manager
- Ehab Talib Ahmed FarhanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman - Non-Independent Member
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariIndependent Member
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidIndependent Member
- Salah bin Fahd Al-ShalhoubChairman of the Shariah Committee
- Salem Ali Al AliMember of the Shariah Committee
- Hisham bin Abdulmalik Al Al-SheikhMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت الفئة أ الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت الفئة أ — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.