005031
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت
الفرنسي كابيتال
10.7860
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.44%3M-1.00%1Y+2.67%
10.7860
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+2.67%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.80%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
28.75M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.53
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
2.48%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق الدخل ونمو رأس المال من خلال الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وصناديق أسواق النقد، وصفقات أسواق النقد، والودائع البنكية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر معاملات المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، والمنتجات المهيكلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والسندات والأوراق المالية المدعومة بالأصول، مع التنويع حسب المنطقة الجغرافية والمصدر والتصنيف ومعدل الربح والاستحقاق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
1.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.80%
متوسط النظراء
1.20%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 348,582 SAR | 1.25% |
| رسوم الحفظ | 23,970 SAR | 0.09% |
| رسوم المراجعة | 38,986 SAR | 0.14% |
| رسوم الزكاة | 11,585 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 804 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 7,042 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 64,131 SAR | 0.23% |
| إجمالي المصروفات | 502,600 SAR | 1.80% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
292 SAR
2.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,226 SAR
12.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,844 SAR
28.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.53
متوسط النظراء (سنة)-0.52
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.00% | -0.33% |
| 6 أشهر | +0.79% | +0.69% |
| سنة | +2.67% | -0.21% |
| 3 سنوات | +2.77% | -0.52% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)2.48%
الحيازات
By Asset Class
- Corporate sukuks100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.90M SAR |
| إجمالي المصروفات | 502,600 SAR |
| صافي الربح | 2.40M SAR |
| إجمالي الأصول | 53.87M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 72,518 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 27.89M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.59M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.7634 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Saudi Fransi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ehab Talib Ahmed FarhanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman - Non-Independent Member
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariIndependent Member
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Salah bin Fahd Al-ShalhoubChairman of the Shariah Committee
- Salem Ali Al AliMember of the Shariah Committee
- Hisham bin Abdulmalik Al Al-SheikhMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة الدخل الثابت
استكشف ملف صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.