تصنيف الحوكمة: A

SPORT CLUBS

Sport Clubs Co.

6.78 ريال / سهم

بتاريخ: May 28, 2026

18.4x مكرر الربحية لاثني عشر شهراً الماضية

2.9x السعر / القيمة الدفترية السعر بالنسبة للقيمة الدفترية

— عائد توزيعات الأرباح توزيع الأرباح السنوي / السهم

775.63M SAR القيمة السوقية إجمالي التقييم

0.86 معامل بيتا مؤشر المخاطر المنهجية

11.1% صافي الهامش صافي الربح / الإيرادات

القصة

المصدر: Q1 2026 (2026-05-10)

خلق القيمة +0.4% العائد الزائد على رأس المال (الفرق بين العائد على رأس المال وتكلفة التمويل)

استرداد التدفقات النقدية — السنوات التقديرية اللازمة لتغطية قيمة المنشأة عبر التدفقات النقدية التشغيلية

الأداء والتوزيعات

عائد توزيعات الأرباح إجمالي التوزيعات السنوية مقسومة على سعر السهم

—

معدل النمو المستدام نسبة النمو الداخلي المتاحة للشركة اعتماداً على الأرباح المبقاة

+5.7%

نسبة توزيع الأرباح النسبة المئوية للأرباح الموزعة على المساهمين من إجمالي الأرباح

—

صافي الهامش هامش الربح الصافي المحقق من المبيعات التشغيلية

11.1%

العائد على رأس المال المستثمر يقيس كفاءة تشغيل الأصول والاستثمارات

11.1%

مضاعفات تسعير السوق

مكرر الربحية مقارنة القيمة السوقية للشركة مع صافي الأرباح المحققة

18.4x

السعر / القيمة الدفترية مقارنة القيمة السوقية للشركة مع صافي القيمة الدفترية لأصولها

2.9x

قيمة المنشأة / الأرباح التشغيلية مضاعف تشغيلي يعكس قوة الرافعة التشغيلية والأرباح قبل الاستهلاك والفوائد

5.8x

قيمة المنشأة / المبيعات مضاعف تسعير الأصول بالنسبة لإجمالي الإيرادات والمبيعات المحققة

2.3x

رادار الجودة

موقع الشركة مقارنةً بنظرائها في القطاع وفق مؤشرات أساسية قابلة للقياس.

الصحة المالية8 / 9وفق نموذج بيوتروسكي F-Score

النسب المئوية مقارنةً بنظراء القطاع. تُستكمل المؤشرات مع معالجة القوائم السنوية الجديدة؛ “غير متاح” تعني عدم كفاية البيانات بعد.

قصة النمو

ديناميكيات الربحية

المخاطر وهيكل رأس المال

Beta مؤشر المخاطر السوقية المنظمة بالنسبة لمؤشر السوق تاسي

0.86

Cost of Equity الحد الأدنى للعائد المطلوب والمستهدف من قبل مساهمي الشركة

8.1%

WACC المعدل الموزع لتكلفة الديون وحقوق الملكية لتمويل المنشأة

10.7%

Debt-to-Equity Ratio معدل مساهمة الديون الخارجية في تمويل أصول واستثمارات الشركة

17.9%

عوامل المخاطرة

إفصاحات الحوكمة

التقييم: A

نتابع 6 ملفات حوكمة ورقابة رئيسية لهذه الشركة في قاعدة بياناتنا.

الأهمية: 3/10 عدم تماثل المعلومات

التعاملات مع منشأة ذات عضوية مجلس إدارة مشتركة

أجرت المجموعة معاملات مع شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وهي منشأة ذات إدارة مشتركة نظراً لأن رئيسها التنفيذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة. وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، بلغت مشتريات المجموعة 135,248 ريال سعودي والمدفوعات 135,000 ريال سعودي، ليبلغ الرصيد المستحق 20,027 ريال سعودي.

عوامل التخفيف: تمت هذه المعاملات وفقاً للشروط المحددة في الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة والمعتمدة من قبل الإدارة.

الأهمية: 6/10 الدعم المتبادل

ضمانات المساهمين للتسهيلات البنكية

ترتبط المجموعة باتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي بقيمة 175 مليون ريال سعودي، مضمونة برهن عقاري لأرض وضمان من مساهمين رهنوا حصص ملكيتهم في المجموعة. وبلغ رصيد القرض 119,029,893 ريال سعودي كما في 31 مارس 2026.

للمزيد، انقر هنا لعرض ملف الحوكمة الكامل ←

تحليل معمّق

← اقرأ تحليلنا المستقل تقرير PDF