005016
صندوق البدر للمرابحة - بالريال السعودي
الفرنسي كابيتال
19.2866
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.06%3M+1.24%1Y+5.35%
19.2866
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.35%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.46%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.04B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.75
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.78%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق البدر للمرابحة - بالريال السعودي هو صندوق مفتوح للاستثمار في سوق النقد يهدف إلى تحقيق عوائد من خلال الاستثمار في الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.46%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 7.32M SAR | 0.43% |
| رسوم الحفظ | 418,090 SAR | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 41,296 SAR | 0.00% |
| رسوم الزكاة | 11,143 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 26,001 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,038 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,166 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 3,599 SAR | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 7.83M SAR | 0.46% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
49 SAR
0.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
293 SAR
2.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
740 SAR
7.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.75
متوسط النظراء (سنة)0.94
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.24% | +0.31% |
| 6 أشهر | +2.57% | +0.55% |
| سنة | +5.35% | +1.24% |
| 3 سنوات | +5.46% | +1.15% |
| 5 سنوات | +4.17% | +0.85% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.78%
الحيازات
By Maturity (Amortized Cost Placements)
- Up to 1 month34.10%
- 1-3 months42.82%
- 3-6 months19.01%
- Over 6 months4.07%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 102.50M SAR |
| إجمالي المصروفات | 7.83M SAR |
| صافي الربح | 94.67M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.72B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 34.46M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.69B SAR |
| الوحدات المصدرة | 89.20M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 18.9192 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Saudi Fransi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ehab Talib Ahmed FarhanChairman, Non-Independent Member
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman, Non-Independent Member
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariIndependent Member
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Salah bin Fahd Al-ShalhoubChairman of the Shariah Committee
- Salem Ali Al AliMember of the Shariah Committee
- Hisham bin Abdulmalik Al Al-SheikhMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق البدر للمرابحة - بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البدر للمرابحة - بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.