014003
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي
البلاد المالية
1.6258
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.96%3M+1.12%1Y+5.10%
1.6258
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.10%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.55%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.50B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.65
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.71%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس مال مالكي الوحدات مع تحقيق عائد معقول على المديين القصير والمتوسط، وذلك من خلال الاستثمار في عمليات المرابحة الموافق عليها من قبل اللجنة الشرعية، وتوفير قناة استثمارية ملتزمة بضوابط الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.25%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.55%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 7.26M SAR | 0.41% |
| رسوم الحفظ | 965,000 SAR | 0.05% |
| رسوم المراجعة | 40,250 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 424 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.60M SAR | 0.09% |
| إجمالي المصروفات | 9.83M SAR | 0.55% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
58 SAR
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
347 SAR
3.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
874 SAR
8.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.65
متوسط النظراء (سنة)0.96
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.12% | +0.18% |
| 6 أشهر | +3.26% | +1.26% |
| سنة | +5.10% | +0.99% |
| 3 سنوات | +5.49% | +1.17% |
| 5 سنوات | +4.26% | +0.95% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.71%
الحيازات
By Industry Sector (FVSI)
- Financial services100.00%
By Country (Amortized Cost)
- Saudi market (Murabaha)100.00%
- Saudi market (Sukuk)100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 141.09M SAR |
| إجمالي المصروفات | 9.83M SAR |
| صافي الربح | 131.25M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.79B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 760,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.79B SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.12B |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.5968 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Albilad Investment Company (Albilad Capital)Fund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Zaid Mohammed Saad Al-MufarihBoard Chairman - Non-Independent Member
- Haitham Sulaiman Al-SuhaimiBoard Member - Non-Independent Member
- Omar Ali BassalBoard Member - Independent Member
- Walid Abdullah bin AtiqBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah bin Saleh Al-ShubailyChairman of the Shari'a Committee
- Mohamed bin Saud bin Mohamed Al-OsaimiMember of the Shari'a Committee
- Musaed bin Abdullah bin Hamad Al-HukailMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.