056002
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي
الخير كابيتال
10.0000
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-02-25
1M+0.00%3M+0.00%1Y+0.00%
10.0000
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.00%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
--
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
0 SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
--
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.00%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى توفير السيولة بناءً على طلب المستثمر والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد المتوافقة مع معايير الشريعة الخاصة بالخير كابيتال السعودية. يسعى الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية من خلال أدوات سوق النقد ولن يقوم بتوزيع أرباح على حاملي الوحدات؛ وبدلاً من ذلك، ستتم إعادة استثمار العوائد.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.25%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 66,067 SAR | -- |
| رسوم الحفظ | 15,000 SAR | -- |
| رسوم المراجعة | 32,000 SAR | -- |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | -- |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | -- |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | -- |
| مصروفات أخرى | 39,315 SAR | -- |
| إجمالي المصروفات | 174,882 SAR | -- |
الأداء
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.00% | -0.96% |
| 6 أشهر | +0.00% | -2.07% |
| سنة | +0.00% | -4.21% |
| 3 سنوات | -6.00% | -10.57% |
| 5 سنوات | -2.59% | -6.07% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.00%
الحيازات
By Asset Class
- Cash at bank100.00%
- Murabaha placements0.00%
By Maturity (Amortized Cost)
- 3-6 months0.00%
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 2.24M SAR |
| إجمالي المصروفات | 174,882 SAR |
| صافي الربح | 2.07M SAR |
| إجمالي الأصول | 29,969 SAR |
| إجمالي الالتزامات | 29,969 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 0 SAR |
| الوحدات المصدرة | 0 |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al-Khair Capital Saudi ArabiaFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Abdullah bin Abdulrahman Al-ShalashBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed bin Abdulrahman Al-DayelBoard Member - Non-Independent Member
- Mamdouh bin Mohammed bin Abdulaziz Al-DeaijiBoard Member - Independent Member
- Mohammed bin Abdullah Al-SammariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Yousef bin Abdullah Al-ShubailyShari'a Committee Member
- Jamil bin Abdulmohsen Al-KhalafShari'a Committee Member
- Fahad bin Saleh Al-HamoudShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.