005012
صندوق البدر للمرابحة - بالدولار الأمريكي
الفرنسي كابيتال
1.9763
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.35%3M+1.09%1Y+4.79%
1.9763
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.79%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.29%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
91.18M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
4.88
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.16%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق البدر للمرابحة - بالدولار الأمريكي هو صندوق مفتوح للاستثمار في سوق النقد يهدف إلى تحقيق عوائد من خلال الاستثمار في الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.29%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 293,912 USD | 0.25% |
| رسوم الحفظ | 23,513 USD | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 11,013 USD | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 2,972 USD | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 1,446 USD | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 1,882 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 1,378 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 3,482 USD | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 339,598 USD | 0.29% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
30 USD
0.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
183 USD
1.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
463 USD
4.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)4.88
متوسط النظراء (سنة)0.87
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.09% | +0.16% |
| 6 أشهر | +2.29% | +0.26% |
| سنة | +4.79% | +0.68% |
| 3 سنوات | +4.96% | +0.63% |
| 5 سنوات | +3.69% | +0.37% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.16%
الحيازات
By Maturity (Amortised Cost Placements)
- Up to 1 month29.42%
- 1-3 months61.28%
- 4-6 months9.30%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 5.10M USD |
| إجمالي المصروفات | 339,598 USD |
| صافي الربح | 4.76M USD |
| إجمالي الأصول | 118.00M USD |
| إجمالي الالتزامات | 80,574 USD |
| صافي قيمة الأصول | 117.92M USD |
| الوحدات المصدرة | 60.70M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.9426 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Saudi Fransi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ehab Talib Ahmed FarhanChairman, Non-Independent Member
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman, Non-Independent Member
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariIndependent Member
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Salah bin Fahd Al-ShalhoubChairman of the Shariah Committee
- Salem Ali Al AliMember of the Shariah Committee
- Hisham bin Abdulmalik Al Al-SheikhMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق البدر للمرابحة - بالدولار الأمريكي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق البدر للمرابحة - بالدولار الأمريكي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.