004009
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي
شركة ساب للاستثمار
17.0017
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.30%3M+0.93%1Y+4.21%
17.0017
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.21%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.94%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
43.41M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.17
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.27%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو مطرد لرأس المال المستثمر مع الحفاظ على رأس المال إلى أقصى حد ممكن عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أدوات سوق النقد ومعاملات المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.94%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 233,396 SAR | 0.55% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 168,522 SAR | 0.39% |
| إجمالي المصروفات | 401,374 SAR | 0.94% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
99 SAR
1.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
588 SAR
5.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,467 SAR
14.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.17
متوسط النظراء (سنة)0.97
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.93% | -0.01% |
| 6 أشهر | +2.61% | +0.59% |
| سنة | +4.21% | +0.08% |
| 3 سنوات | +4.55% | +0.21% |
| 5 سنوات | +3.45% | +0.12% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.27%
الحيازات
Investments in mutual funds
- SAB Invest SAR Murabaha Fund90.00%
- SAB Invest Sukuk Private Investment Fund10.00%
Murabaha Placements by Maturity
- Up to 1 month26.00%
- 1-3 months19.00%
- 3-6 months30.00%
- 9-12 months25.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.18M SAR |
| إجمالي المصروفات | 401,374 SAR |
| صافي الربح | 1.77M SAR |
| إجمالي الأصول | 42.89M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 156,091 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 42.73M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.55M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 16.7600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser bin Abdulrahman Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-QudaihiBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Abdulaziz Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-MutlaqSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Isa AidhiSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Issam bin Khalaf Al-EneziSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.