012063
صندوق الراجحي عوائد
الراجحي المالية
1.1450
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+1.10%3M+1.29%1Y+5.70%
1.1450
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.70%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.23%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
24.66B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.08
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.82%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال يتناسب مع مستوى المخاطر الخاص بالصندوق، وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأدوات سوق النقد، وصناديق أسواق النقد.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.23%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 49.45M SAR | 0.23% |
| رسوم الحفظ | 507,810 SAR | 0.00% |
| رسوم الزكاة | 18,475 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 15,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 330,084 SAR | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 50.32M SAR | 0.23% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
25 SAR
0.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
149 SAR
1.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
378 SAR
3.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.08
متوسط النظراء (سنة)0.93
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.29% | +0.36% |
| 6 أشهر | +2.68% | +0.66% |
| سنة | +5.70% | +1.60% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.82%
الحيازات
By Asset Class (FVTPL)
- Sukuk51.09%
- Units of mutual funds48.91%
By Mutual Fund (FVTPL)
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.03B SAR |
| إجمالي المصروفات | 50.32M SAR |
| صافي الربح | 980.10M SAR |
| إجمالي الأصول | 21.47B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 15.72M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 21.45B SAR |
| الوحدات المصدرة | 19.12B |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.1200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الراجحي عوائد الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي عوائد — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.