012001
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي
الراجحي المالية
2770.8971
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.32%3M+0.99%1Y+4.37%
2770.8971
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.37%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.89%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
107.24M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.95
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.20%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق زيادة في رأس المال والسيولة من خلال توظيف الأصول في عمليات تداول منخفضة المخاطر لتحقيق نمو مستمر في رأس المال عن طريق توفير قدر معقول من العائد والسيولة المتحققة من الاستثمارات التجارية قصيرة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي والمنفذة وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
16.00%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.89%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 829,512 USD | 0.85% |
| رسوم الحفظ | 2,979 USD | 0.00% |
| رسوم الزكاة | 4,927 USD | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,000 USD | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 1,995 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 1,533 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 10,906 USD | 0.01% |
| إجمالي المصروفات | 867,852 USD | 0.89% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
93 USD
0.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
555 USD
5.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,387 USD
13.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.95
متوسط النظراء (سنة)0.93
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.99% | +0.04% |
| 6 أشهر | +2.04% | +0.01% |
| سنة | +4.37% | +0.25% |
| 3 سنوات | +4.65% | +0.32% |
| 5 سنوات | +3.49% | +0.16% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.20%
الحيازات
By Security Type (FVTPL)
- Units of mutual funds70.93%
- Sukuks29.07%
By Mutual Fund (FVTPL)
- Al Rajhi Awaeed Fund85.81%
- Al Rajhi Saving and Liquidity Fund - SAR14.19%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 5.58M USD |
| إجمالي المصروفات | 867,852 USD |
| صافي الربح | 4.71M USD |
| إجمالي الأصول | 98.18M USD |
| إجمالي الالتزامات | 222,587 USD |
| صافي قيمة الأصول | 97.96M USD |
| الوحدات المصدرة | 35,817 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2734.9700 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Theyab Al-DeraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaNon-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqaihIndependent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.