012013
صندوق الراجحي للادخار والسيولة - بالريال السعودي
الراجحي المالية
192.1243
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.34%3M+1.03%1Y+4.50%
192.1243
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.50%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.89%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.61B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.57
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.20%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال والسيولة من خلال الاستثمار في عمليات تجارية منخفضة المخاطر لتحقيق نمو مستمر في رأس المال عن طريق توفير قدر معقول من العائد والسيولة من الاستثمارات التجارية قصيرة الأجل المقومة بالريال السعودي والمنفذة وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
--
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
16.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.89%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 26.59M SAR | 0.88% |
| رسوم الحفظ | 280,851 SAR | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 37,375 SAR | 0.00% |
| رسوم الزكاة | 18,475 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 60,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 67,040 SAR | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 27.05M SAR | 0.89% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
174 SAR
1.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,023 SAR
10.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,506 SAR
25.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.57
متوسط النظراء (سنة)0.92
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.03% | +0.09% |
| 6 أشهر | +2.13% | +0.10% |
| سنة | +4.50% | +0.38% |
| 3 سنوات | +4.46% | +0.12% |
| 5 سنوات | +3.47% | +0.14% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.20%
الحيازات
By Security Type (FVTPL)
- Sukuks100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 165.29M SAR |
| إجمالي المصروفات | 27.05M SAR |
| صافي الربح | 138.24M SAR |
| إجمالي الأصول | 3.03B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 7.36M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 3.02B SAR |
| الوحدات المصدرة | 15.95M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 189.5300 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الراجحي للادخار والسيولة - بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للادخار والسيولة - بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.