005022
صندوق الدانة للأسهم الخليجية المتداولة
الفرنسي كابيتال
28.4626
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-19
1M-0.06%3M-6.67%1Y-10.08%
28.4626
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-10.08%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.82%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
26.30M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.18
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.89%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق النمو على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. يجوز للصندوق الاستثمار في الأسواق المدرجة في الدول العربية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة لا تتجاوز 20%.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.82%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 525,363 SAR | 1.99% |
| رسوم الحفظ | 38,184 SAR | 0.14% |
| رسوم المراجعة | 41,192 SAR | 0.16% |
| رسوم الزكاة | 11,285 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 303 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,255 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 5,103 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 115,132 SAR | 0.44% |
| إجمالي المصروفات | 743,817 SAR | 2.82% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
602 SAR
6.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,033 SAR
20.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,419 SAR
44.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.18
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -6.67% | -4.07% |
| 6 أشهر | -7.76% | -4.19% |
| سنة | -10.08% | -4.14% |
| 3 سنوات | +4.46% | -2.14% |
| 5 سنوات | +8.21% | -0.15% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.89%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia69.76%
- United Arab Emirates23.67%
- State of Kuwait3.91%
- Qatar2.66%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -949,335 SAR |
| إجمالي المصروفات | 743,817 SAR |
| صافي الربح | -1.69M SAR |
| إجمالي الأصول | 26.51M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 131,050 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 26.38M SAR |
| الوحدات المصدرة | 883,984 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 29.8397 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Saudi Fransi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ehab Talib Ahmed FarhanChairman, Non-Independent Member
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman, Non-Independent Member
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariIndependent Member
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Salah bin Fahd Al-ShalhoubChairman of the Shariah Committee
- Salem Ali Al AliMember of the Shariah Committee
- Hisham bin Abdulmalik Al Al-SheikhMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الدانة للأسهم الخليجية المتداولة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الدانة للأسهم الخليجية المتداولة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.