012057
صندوق الراجحي للنمو
الراجحي المالية
11.2728
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.94%3M-5.52%1Y-12.52%
11.2728
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-12.52%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.90%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
444.11M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.08
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.30%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية ذات فرص السيولة العالية، بالإضافة إلى الاستثمار في الاكتتابات الأولية وحقوق الأولوية وأدوات سوق النقد المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.00%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.90%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 13.23M SAR | 2.74% |
| رسوم الحفظ | 123,873 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 60,430 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 778,795 SAR | 0.16% |
| إجمالي المصروفات | 14.01M SAR | 2.90% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
508 SAR
5.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,965 SAR
19.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,392 SAR
43.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.08
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -5.52% | -2.92% |
| 6 أشهر | -7.89% | -4.33% |
| سنة | -12.52% | -6.60% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.30%
معامل بيتا (5 سنوات)1.01
ألفا (5 سنوات، سنوي)+6.57%
الحيازات
By Sector
- Energy16.65%
- Industrial15.01%
- Consumer Discretionary14.39%
- Financial12.66%
- Utilities12.50%
- Material9.87%
- Telecommunication Services6.87%
- Health Care5.88%
- Information Technology3.84%
- Real Estate2.33%
By Security Type
- Equity securities100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -83.96M SAR |
| إجمالي المصروفات | 14.01M SAR |
| صافي الربح | -97.97M SAR |
| إجمالي الأصول | 487.24M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 3.62M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 483.62M SAR |
| الوحدات المصدرة | 41.87M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 11.5500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqaihBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الراجحي للنمو الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للنمو — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.