صندوق القصر الخليجي للتداول في أسهم قطاعي العقار والإنشاء
الفرنسي كابيتال
بتاريخ: 2026-03-03
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على المديين المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تحقق جزءًا كبيرًا من عوائدها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال قطاعي العقارات والإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، عمان، ومملكة البحرين). يجوز للصندوق أيضًا الاستثمار في الأسواق المدرجة لقطاعي العقارات والإنشاء بنسبة تصل إلى 20% في دول عربية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 296,025 SAR | 3.40% |
| رسوم الحفظ | 21,703 SAR | 0.25% |
| رسوم المراجعة | 41,508 SAR | 0.48% |
| رسوم الزكاة | 13,469 SAR | 0.15% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 129 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,233 SAR | 0.08% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.06% |
| مصروفات أخرى | 89,296 SAR | 1.02% |
| إجمالي المصروفات | 474,363 SAR | 5.44% |
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
الأداء
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.39% | +3.03% |
| 6 أشهر | -10.11% | -6.56% |
| سنة | -20.46% | -14.59% |
| 3 سنوات | +10.92% | +4.37% |
| 5 سنوات | +4.47% | -3.93% |
الحيازات
- Kingdom of Saudi Arabia66.39%
- United Arab Emirates33.61%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.30M SAR |
| إجمالي المصروفات | 474,363 SAR |
| صافي الربح | -2.78M SAR |
| إجمالي الأصول | 8.78M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 63,600 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 8.71M SAR |
| الوحدات المصدرة | 439,468 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 19.8256 SAR |
مدراء الصندوق
- Saudi Fransi CapitalFund Manager
- Ehab Talib Ahmed FarhanChairman, Non-Independent
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman, Non-Independent
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariMember, Independent
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidMember, Independent
- Salah bin Fahd Al-ShalhoubChairman of the Shariah Committee
- Salem Ali Al AliMember of the Shariah Committee
- Hisham bin Abdulmalik Al Al-SheikhMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق القصر الخليجي للتداول في أسهم قطاعي العقار والإنشاء الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق القصر الخليجي للتداول في أسهم قطاعي العقار والإنشاء — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.