012060
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة
الراجحي المالية
13.2690
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M+0.21%3M-3.55%1Y-14.85%
13.2690
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-14.85%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.27%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.51B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.08
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
17.37%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو الرأسمالي من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في أسواق الأسهم السعودية، والاكتتابات العامة الأولية، وعروض حقوق الأولوية، والعروض المتبقية. بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، وأدوات سوق النقد المتوافقة مع إرشادات اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.27%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 35.01M SAR | 2.14% |
| رسوم الحفظ | 425,475 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 218,863 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 1.54M SAR | 0.09% |
| إجمالي المصروفات | 37.23M SAR | 2.27% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
444 SAR
4.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,614 SAR
16.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,605 SAR
36.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.08
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.55% | -0.94% |
| 6 أشهر | -11.51% | -7.97% |
| سنة | -14.85% | -8.94% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)17.37%
معامل بيتا (5 سنوات)1.03
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.16%
الحيازات
By Sector
- Financial18.82%
- Energy17.64%
- Consumer Discretionary15.30%
- Utilities14.44%
- Industrial10.57%
- Material9.37%
- Health Care4.38%
- Real Estate3.67%
- Telecommunication Service2.80%
- Information Technology1.57%
- Consumer Staples1.44%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -320.99M SAR |
| إجمالي المصروفات | 37.23M SAR |
| صافي الربح | -358.22M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.65B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 10.01M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.64B SAR |
| الوحدات المصدرة | 119.85M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.6600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhidanMember of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.