012023
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد
الراجحي المالية
19.8693
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+2.59%3M-0.38%1Y+4.91%
19.8693
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.91%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.43%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
58.67M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.06
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.61%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
تحقيق النمو الرأسمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات قطاع المواد في أسواق الأسهم السعودية وفقًا لتوجيهات اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.43%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.09M SAR | 2.11% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.06% |
| مصروفات أخرى | 136,968 SAR | 0.26% |
| إجمالي المصروفات | 1.26M SAR | 2.43% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
460 SAR
4.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,703 SAR
17.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,807 SAR
38.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.06
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.38% | +2.26% |
| 6 أشهر | +1.45% | +5.08% |
| سنة | +4.91% | +10.96% |
| 3 سنوات | +4.70% | -1.90% |
| 5 سنوات | +5.94% | -2.45% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.61%
الحيازات
By Sector
- Material70.20%
- Financial10.24%
- Information Technology3.98%
- Energy9.98%
- Utilities2.46%
- Industrial3.13%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -3.51M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.26M SAR |
| صافي الربح | -4.77M SAR |
| إجمالي الأصول | 52.25M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 408,562 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 51.85M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.81M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 18.4400 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.