012047
صندوق الراجحي للأسهم السعودية الحرة
الراجحي المالية
16.3549
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.65%3M-0.88%1Y-8.19%
16.3549
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.19%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.40%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.56B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.78
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.71%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي مرتفع على المديين المتوسط والطويل من خلال إدارة محافظ استثمارية نشطة ومركزة في مجموعة مختارة من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والاكتتابات الأولية وحقوق الأولوية وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs)، وذلك بما يتوافق مع إرشادات اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.40%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 63.88M SAR | 2.25% |
| رسوم الحفظ | 718,785 SAR | 0.03% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 3.30M SAR | 0.12% |
| إجمالي المصروفات | 67.93M SAR | 2.40% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
457 SAR
4.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,684 SAR
16.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,763 SAR
37.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.78
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.88% | +1.76% |
| 6 أشهر | -5.38% | -1.80% |
| سنة | -8.19% | -2.24% |
| 3 سنوات | +10.47% | +3.92% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.71%
معامل بيتا (5 سنوات)0.97
ألفا (5 سنوات، سنوي)+11.88%
الحيازات
By Sector
- Financials31.17%
- Energy15.29%
- Utilities12.28%
- Materials9.96%
- Industrials8.89%
- Telecommunication Services7.34%
- Information Technology6.73%
- Consumer Discretionary5.05%
- Real Estate3.29%
By Stock
- Al Rajhi Awaeed Fund100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -392.52M SAR |
| إجمالي المصروفات | 67.93M SAR |
| صافي الربح | -460.45M SAR |
| إجمالي الأصول | 2.85B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 19.01M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 2.84B SAR |
| الوحدات المصدرة | 173.45M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 16.3500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الراجحي للأسهم السعودية الحرة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للأسهم السعودية الحرة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.