012038
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات
الراجحي المالية
24.4967
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.08%3M+2.07%1Y-4.73%
24.4967
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-4.73%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.27%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
622.99M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.67
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.96%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى توزيع الدخل وتحقيق النمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.27%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 12.79M SAR | 2.15% |
| رسوم الحفظ | 137,230 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 704,341 SAR | 0.12% |
| إجمالي المصروفات | 13.53M SAR | 2.27% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
444 SAR
4.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,614 SAR
16.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,605 SAR
36.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.67
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +2.07% | +4.72% |
| 6 أشهر | -0.29% | +3.32% |
| سنة | -4.73% | +1.25% |
| 3 سنوات | +2.03% | -4.59% |
| 5 سنوات | +5.09% | -3.31% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.96%
معامل بيتا (5 سنوات)0.76
ألفا (5 سنوات، سنوي)+3.20%
الحيازات
By Security Type
- Equity securities96.61%
- Investment in mutual funds3.39%
By Sector
- Financial29.42%
- Energy15.60%
- Real Estate6.16%
- Industrial4.62%
- Material12.38%
- Telecommunication Service16.53%
- Utilities4.99%
- Consumer Staples4.02%
- Information Technology3.38%
- Health Care2.89%
By Stock
- Al Rajhi Awaeed Fund100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -45.36M SAR |
| إجمالي المصروفات | 13.53M SAR |
| صافي الربح | -58.88M SAR |
| إجمالي الأصول | 598.46M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 3.55M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 594.91M SAR |
| الوحدات المصدرة | 25.22M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 23.5900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-DaraanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.