012056
صندوق الراجحي للشمول
الراجحي المالية
12.3645
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-3.04%3M-4.45%1Y-11.37%
12.3645
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-11.37%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.81%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
482.19M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.00
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.37%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية السعودية والمتوقع انضمامها إلى المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى الاستثمار في الاكتتابات الأولية، وإصدارات حقوق الأولوية، والعروض المتبقية، وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة REITs، وأدوات سوق النقد المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.00%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.81%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 14.47M SAR | 2.64% |
| رسوم الحفظ | 134,340 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 30,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 778,014 SAR | 0.14% |
| إجمالي المصروفات | 15.41M SAR | 2.81% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
500 SAR
5.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,919 SAR
19.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,290 SAR
42.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.00
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.45% | -1.84% |
| 6 أشهر | -7.53% | -3.96% |
| سنة | -11.37% | -5.44% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.37%
معامل بيتا (5 سنوات)0.96
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.33%
الحيازات
By Sector
- Energy22.81%
- Financial13.15%
- Utilities12.42%
- Industrial11.79%
- Consumer Discretionary11.67%
- Material10.39%
- Telecommunication Services6.84%
- Real Estate6.02%
- Information Technology4.91%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -90.88M SAR |
| إجمالي المصروفات | 15.41M SAR |
| صافي الربح | -106.29M SAR |
| إجمالي الأصول | 551.71M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 4.12M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 547.59M SAR |
| الوحدات المصدرة | 43.51M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.5900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Al Rajhi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Saleh bin Diab Al-Dar'anBoard Chairman - Non-Independent Member
- Anas bin Abdullah Al-EissaBoard Member - Non-Independent Member
- Ali bin Abdullah Al-SaqiahBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz bin Saleh Al-OmariBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saleh bin Mansour Al-JarbouChairman of the Sharia Committee
- Saad bin Turki Al-KhathlanMember of the Sharia Committee
- Abdullah bin Mohammed Al-LuhaidanMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الراجحي للشمول الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الراجحي للشمول — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.